一、浙江省台州市玉环市机关幼儿园单位概况

（一）主要职能

我园创办于1981年，隶属于玉环市机关事务管理局的全日制公办幼儿园，财务独立核算。以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导方针，树立新的教育观。围绕“快乐生活、快乐游戏、快乐成长”为教育理念，优化内部管理，狠抓教师队伍建设，提高教师的专业发展，结合幼儿园主题活动的开展，开展各种系列活动，促进幼儿健康、全面发展。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，浙江省台州市玉环市机关幼儿园部门决算属本级单位决算。

二、浙江省台州市玉环市机关幼儿园单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市机关幼儿园单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市玉环市机关幼儿园单位2017年度收、支总计476.83万元。与2016年相比，收、支总计增加7.92万元，增长1.69%。主要是：正式在编人员工资、奖金、社保、公积金调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计449.37万元，占总收入94.24%，包括财政拨款收入347.65万元（其中，一般公共预算347.65万元，政府性基金预算0万元），占72.91%；事业单位专户资金93.54万元，占总收入19.62%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入8.18万元，占1.72%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计476.83万元，其中基本支出424.76万元，占89.08%；项目支出52.07万元，占10.92%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出435.44万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出41.39万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出330.38万元，日常公用支出94.38万元，项目支出52.07万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出347.65万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出129.18万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市玉环市机关幼儿园单位2017年度财政拨款收、支总计347.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加47.61万元，增长15.87%。主要是：正式在编人员工资、奖金、社保、公积金调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市玉环市机关幼儿园单位2017年度一般公共预算财政拨款支出347.65万元，占本年支出合计的72.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.61万元，增长17.83%。主要是：正式在编人员工资、奖金、社保、公积金调增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市玉环市机关幼儿园单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为283.92万元，支出决算为347.65万元,完成年初预算的122.44%，主要原因是正式在编人员工资、奖金、社保、公积金调增。

其中

    教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年初预算为243.60万元，2017年决算为306.26万元，完成年初预算的125.72%， 决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员工资、奖金、社保、公积金调增。

    社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为28.80万元，2017年决算为29.54万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因基本养老保险缴费调增。

 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为11.52万元，2017年决算为11.84万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因职业年金缴费支出调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省台州市玉环市机关幼儿园单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出347.65万元，其中：

人员经费330.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

我园无政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.我园无因公出国费用。

2.我园无公务接待费。

3.我园无公务用车购置及运行维护费。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省台州市玉环市机关幼儿园实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算283.92万元，实际支出347.65万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：综合得分98.5分，评价等次优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.我园无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度园本级及所属各单位政府采购支出总额7.80万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

我园无国有资产占有使用情况。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出-普通教育-学前教育：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，专门用于在职人员经费、社会保障。

13. 教育支出-进修及培训-培训支出：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，专门用于教师培训费。

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