一、浙江省台州市玉环市人民政府金融工作办公室概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律、法规；贯彻执行市委、市政府关于发展本地金融业的意见和部署；协调拟定并组织实施本市金融产业发展规划和政策措施；研究本市金融发展相关问题，及时向市委、市政府提供决策参考。

2.建立全市金融工作沟通协调机制。加强与在玉中央金融管理机构的联络，建立健全沟通协调机制；加强与在玉金融机构的沟通联系，协调金融机构和重点企业在改革发展中遇到的问题，创造条件组织搭建政、银、企沟通合作平台。

3.负责组织协调金融机构为本市经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的收集、汇总和分析工作，引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为玉环经济建设尤其是重点工程、主导产业、重点区域和中小企业、“三农”发展提供金融支持。负责对金融机构支持地方经济发展的考核评价，落实对金融机构的激励措施。

4.指导和推动玉环地方银行业金融机构的改革与创新工作，加强对地方金融产业发展的指导；牵头提出地方金融机构改革实施方案；负责协调农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展；引导本市金融机构合理布局，推进多层次资本市场发展，推动金融集聚区、金融后援服务区和金融改革试验区的建设。

5.负责推进地方创新类金融组织的试点工作。负责牵头协调全市小额贷款公司试点的推进和管理工作；负责股权投资基金发展综合协调工作；牵头协调未上市公司股份转让试点工作。

6.负责指导协调企业上市工作。负责组织协调全市拟上市企业的培育、改制上市工作；负责企业上市政策协调、指导、沟通、服务工作；负责企业上市有关事项确认的核查工作；牵头协调上市公司资产重组工作；指导协调上市公司再融资工作；配合证券监管部门加强对上市公司的合作监管；负责协调上市公司风险防范和处置工作。

7.负责指导证券、保险业等非银机构的改革创新工作。指导保险、证券、期货、信托、融资租赁等金融机构的规范管理工作，指导协调非银金融机构改制和重组工作；牵头协调推动证券、保险综合创新试点工作；指导和协调全市产权交易市场的建设工作。

8.负责推进地方金融生态环境建设，负责对金融中介机构执业行为信誉评价和管理工作；推进建立社会信用信息共享机制；推动金融法治环境建设，规范民间融资行为，引导民间资金为地方经济发展服务。

9.负责协调防范和化解金融风险。配合金融监管部门加强金融监管，督促落实地方金融业风险防范和处置责任，建立金融风险预警机制和评价机制；协调有关部门处置非法集资和打击非法证券工作；负责金融突发公共事件应急等工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算。

二、浙江省台州市玉环市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,336.61万元，与2017年度相比，收、支总计各减少2148.69万元，下降47.91%。主要原因是：企业上市具有不稳定性，奖励资金每年相差较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,336.61万元；包括财政拨款收入2,336.61万元（其中，一般公共预算2,336.61万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,336.61万元，其中基本支出228.25万元，占9.77%；项目支出2,108.36万元，占90.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,336.61万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2144.64万元，下降47.86%。主要原因是：企业上市具有不稳定性，奖励资金每年相差较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,336.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2144.64万元，下降47.86%。主要原因是：企业上市具有不稳定性，奖励资金每年相差较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,336.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,454.78万元,占62.26%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.94万元,占0.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.01万元,占0.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出639.56万元,占27.37%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出196.59万元,占8.41%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.73万元,占0.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2238.61万元，支出决算为2,336.61万元,完成年初预算的104.38%，主要原因是。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1454.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中的时候追加了上市奖励兑现资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为14.86万元，2018年支出决算为15.75万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于预算数的主要原因是2018年年初按照新的工资基数调整了养老缴费标准。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.94万元，2018年支出决算为6.20万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是2018年年初按照新的工资基数调整了职业年金缴费标准。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为5.86万元，2018年支出决算为6.01万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是2018年年中调整了医疗保险缴费标准。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为2000万元，2018年支出决算为639.56万元，完成年初预算的31.98%，决算数小于预算数的主要原因是上市奖励资金支出具有不稳定性。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为36万元，2018年支出决算为14.02万元，完成年初预算的38.94%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费使用减少。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。2018年年初预算为161.38万元，2018年支出决算为182.57万元，完成年初预算的113.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为14万元，2018年支出决算为17.73万元，完成年初预算的126.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金缴费基数上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出228.25万元，其中：

人员经费198.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.20万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是我单位无政府性基金预算项目。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.72万元，支出决算为0.32万元，完成预算的8.70%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近三年来公务接待的预算数均按照上年水平测算，实际产生的公务接待费用较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少*0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位无出国事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位名下无公车；公务接待费支出决算为0.32万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.23万元，增长255.56%，主要原因是市级部门调研增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.72万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的8.70%。主要用于接待市金融办调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是近三年来公务接待的预算数均按照上年水平测算，实际产生的公务接待费用较少。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计27人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待市金融办调研。接待27人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，玉环市金融办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金2094.34万元，占项目资金预算总额的91.66%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

浙江省台州市玉环市人民政府金融工作办公室在2018年度部门决算中反映小额贷款公司退税补助及上市奖励资金的项目绩效自评结果。

小额贷款公司退税补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为354.61万元，完成预算的70.92%。主要产出和效果：一是完成小额贷款公司退税补助；二是引导小额贷款公司扶持弱势群里。发现的问题及原因：实际拨付资金与预算有差异。下一步改进措施：加强小额贷款公司数据实时监控，加强预算规划准确性。

上市奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1784.96万元，执行数为1739.73万元，完成预算的97.47%。主要产出和效果：一是完成企业上市奖励；二是帮助上市企业融资。发现的问题及原因实际拨付资金与预算有差异。。下一步改进措施：对企业上市进度实时监控，加强预算规划准确性。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出30.20万元，比年初预算减少2.22万元，下降6.85%，主要原因是办公经费支出有所下降。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出2370万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，玉环市金融办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：浙江省台州市玉环市人民政府金融工作办公室_.xls