一、浙台（玉环）经贸合作区管理委员会概况

（一）部门职责

1、按照县委、县政府的部署，统筹大麦屿港区建设的各项规划并组织实施。

2、组织编制港区产业发展规划，统筹港区产业布局，做好大麦屿港区基础设施建设和重点项目引进以及招商引资等工作。

3、负责大麦屿、大岩头、连屿、普竹、鲜迭、临港6大作业区的开发建设工作。

4、加快大麦屿港开发和开放的步伐。

5、搞好港区规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化港区环境。

6、负责大麦屿港区规划控制区的岸线管理工作。

7、协调配合海关、国检、边检、海事等有关单位和其他涉港部门的工作并协调相关事务。

8、协助浙江大麦屿港务有限公司等相关单位发展大麦屿港集装箱和货物的吞吐量。

9、推进浙台（玉环）经贸合作区的相关规划编制工作，制定和争取我县开展对台经贸合作交流的优惠政策。

10、开展两岸在经贸、文化、社会、宗亲、民俗、宗教等方面的交流合作。

11、组织开展对台招商引资工作，并做好引进企业的管理和服务工作。

12、负责统筹协调对台直航管理等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙台（玉环）经贸合作区管理委员会部门决算包括：本级决算。

二、浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙台（玉环）经贸合作区管理委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,825.91万元，与2018年度相比，收、支总计各增加322.26万元，增长9.2%。主要原因是：专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,741.94万元；包括财政拨款收入3,591.62万元（其中，一般公共预算3,591.62万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入150.32万元，占收入合计4.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,664.22万元，其中基本支出596.63万元，占16.28%；项目支出3,067.59万元，占83.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,591.62万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加330.64万元，增长10.14%。主要原因是：专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,591.62万元，占本年支出合计的98.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.64万元，增长10.14%。主要原因是：专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,591.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.11万元,占0.06%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出49.54万元,占1.38%；卫生健康（类）支出20.77万元,占0.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出3,475.23万元,占96.76%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.97万元,占1.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3522.64万元，支出决算为3,591.62万元,完成年初预算的101.96%，主要原因是年初预算追加。其中：

交通运输支出-公路水路运输- 其他公路水路运输支出。年初预算为3406.98万元，支出决算为3475.23万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因人员经费年初预算追加。

教育支出- 进修及培训- 培训支出。年初预算为4万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的52.5%，决算数小于预算数的主要原因是培训次数减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为37.69万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动支出减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为15.08万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于预算数的主要原因年初预算追加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为14.78万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动支出减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为6.11万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的107.86%，决算数大于预算数的主要原因年初预算追加。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为38万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的115.71%，决算数大于预算数的主要原因年初预算追加。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出596.63万元，其中：

人员经费544.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费51.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本年度无政府性基金

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.92万元，支出决算为16.43万元，完成预算的74.95%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，占24.34%，与2018年度相比，增加0.02万元，增长0.5%，主要原因是本年度招商引资项目增多；公务接待费支出决算为12.43万元，占75.66%，与2018年度相比，增加11.53万元，增长1281.11%，主要原因是本年度招商引资项目增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为4.00万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于工作人员出外办事及接送招商引资客户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为13.92万元，支出决算为12.43万元，完成预算的89.3%。主要用于接待招商引资工作、对台直航工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度招商引资项目减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待76批次，累计687人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出12.43万元，主要用于接待招商引资工作、对台直航工作等支出。接待687人次，76批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙台（玉环）经贸合作区管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金2945万元，占一般公共预算项目支出总额的98.33%。

本年度组织对“大麦屿口岸一关三检通关的运行维护专项经费”“海峡两岸商品交易物流中心（旅检大厅）的运行维护专项经费”“对台直航客货滚装码头及陆域的运行维护专项经费”“对台经贸、招商引资宣传册印刷”“对台经贸、招商引资重大宣传活动”“对台直航补助”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2945万元，政府性基金预算支出0万元。本年度未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙台（玉环）经贸合作区管理委员会在2019年度部门决算中反映对台直航补助及对台直航客货滚装码头及陆域的运行维护专项经费的项目绩效自评结果。

对台直航补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2500万元，执行数为2409.8万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：一是产出：2019年度共稳定运行92航次，出入境旅客18346人次，已累计运送货物2639TEU，；二是效益：以直航开通十周年为契机，开展直航突破20万人次庆祝活动、2019浙江·台湾合作周台州玉环专题——浙台海上直航十周年暨港航合作推进会、乐乐杯棒球赛等活动。不断扩大玉环在两岸基层交流合作中的影响力，制作直航十周年宣传片和画册、精心制作微信公众号定时更新维护，被中国台湾网、人民日报等各级媒体多次报道，增强合作区港区影响力。发现的问题及原因：一是经费不足。下一步改进措施：增加明年预算

对台直航客货滚装码头及陆域的运行维护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为381.95万元，执行数为331.4万元，完成预算的86.77%。项目绩效目标完成情况：一是产出：每周现场巡查一次，每月对高压设备保养一次，每年对特种设备、消防设施检测一次，每天进行场地清洁，每季度绿化修剪一次，成立后勤保障部，专门负责对台直航设施设备的维护保养工作，针对陆域商户人流和货运车流混用车道问题进行设置专用人行道，针对码头客运和货运车辆混流问题设置导向牌等，市电停电时及时利用发电机进行发电，抗台时及时降下高杆灯并固定钢引桥等活动设施，并在台风后对场地内受损设施及时修复。二是效益：已确保对台直航通关的安全、高效地运行，从未因硬件环境因素造成停航。发现的问题及原因：一是仍存在大量设计不合理或不适应的设施、设备。下一步改进措施：一是根据运行的实际情况，对设计不合理或不适应的设施、设备进行改造升级。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

 2019年度无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年度无部门评价项目绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，浙台（玉环）经贸合作区管理委员会本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出-进修及培训-培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：指其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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