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索引号: 11331021MB1152487X/2021-00339 主题分类:
发布机构: 市财政局 发文日期: 2021-01-08
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关于玉环市2020年财政预算调整及其他相关事项的报告

信息来源: 市财政局 发布时间:2021-01-08 14:24 浏览次数:

来源:市财政局
发布时间:2021-01-08 14:24




 

主任、副主任、各位委员:

我受市人民政府的委托,向市人大常委会报告我市2020年度财政预算调整及其他相关事项,请予审议。

一、1~8月份财政预算执行情况

今年以来,面对复杂严峻的经济形势,市财政部门在市委的坚强领导下,紧紧围绕市委中心工作,牢固树立“财为政服务”理念,坚决贯彻“两手硬、两战赢”决策部署,以更加积极有为的责任担当落实积极的财政政策,确保实现疫情防控和复工复产两战赢,促进全市经济社会平稳健康发展。

截止831日,全市一般公共预算收入完成36.63亿元,完成预算的65.7%,下降12.5%。全市同期财政支出45.27亿元,完成预算的68.7%,下降4.0%

全市政府性基金收入25.04亿元,完成预算的63.4%,下降34.8%,其中国有土地使用权出让收入24.14亿元,增长21.9%。全市政府性基金支出27.43亿元,完成预算的65.9%,增长28.2%,其中国有土地使用权出让支出15.18亿元,下降12.1%

全市国有资本经营预算收入600万元,完成预算的101.5%,增长82.9%。全市国有资本经营预算支出35万元。

全市社会保险基金预算收入26.60亿元,完成预算的66.8%,增长26.9%。全市社会保险基金预算支出26.48亿元,完成预算的67.1%,增长1.3%

二、2020年财政预算调整草案

(一)一般公共预算调整

2020年,我市疫情性减收、经济性减收、政策性减收、灾害性减收“四叠加”,防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”,财政收支矛盾加剧,财政运行压力加大。初步预测,全年一般公共预算将无法实现年初预算目标,预计一般公共预算减收6.70亿元左右,减少当年财力5.80亿元。由于考核因素,建议本次会议暂不调整一般公共预算收入。

由于年度预算执行中新增一般债券安排、民生项目投入和机关事业单位发放考核奖等需要增加预算总支出,建议将新增政府一般债券收入2.50亿元,新增财力4.70亿元(因延缓当年土地出让金项目支出,从政府性基金调入10.50亿元,用于弥补财力减收缺口5.80亿元),共计7.20亿元纳入年度预算支出调整。一般公共预算支出由年初预算的65.93亿元调增为73.13亿元(见附件1)。

具体项目支出调整为:1.2020年地方政府新增一般债券资金2.50亿元,安排污水零直排区建设工程(第二批)1.80亿元,沙岙至西滩公路工程7000万元;2.考核奖、调资等人员经费缺口3.00亿元;3.兑现企业优惠政策1.72亿元(见附件3)。

(二)政府性基金预算调整

建议将新增政府专项债券收入9.45亿元、抗疫特别国债2.16亿元,延缓土地出让金项目支出10.50亿元调出至一般公共预算,政府性基金预算支出由年初预算的41.65亿元调整为42.76亿元,调增1.10亿元(见附件2)。具体项目支出调整为:1.新增专项债券资金9.45亿元。其中非标专项债6.60亿元,安排乡镇(街道)公办幼儿园扩容工程等13个项目(见附件4);棚改专项债2.85亿元,安排玉城街道塘里村城中村改造工程等3个项目(见附件4);2.抗疫特别国债2.16亿元。安排人民医院改扩建工程等8个项目(见附件4);3.年初预算“城市建设、农业土地开发支出、成本返还等”项目调减10.50亿元。

三、其他相关事项报告

(一)预备费动用

建议动用年度预算预备费8000万元用于防控性支出(见附件5)。

(二)省专项转移支付补助情况

省专项转移支付补助由于在年度预算开始时陆续下达,同时具有不可预见性,我市只能将省提前下达部分2.22亿元列入年度预算。截止8月底,省财政下达我市2020年专项转移支付补助资金5.46亿元,除列入年初预算之外,市财政需对照省财政专项补助的预算科目增加相应的支出预算(见附件6)。

(三)中央“两直”资金及省补惠企利民补助情况

7月份,省财政下达我市中央“两直”资2.54亿元,其中抗疫特别国债2.16亿元、特殊转移支付补助3835万元;下达省补惠企利民资金1061万元,两项共计26482万元。我市围绕“直接惠企利民”要求,本着“保居民就业、保市场主体、保基本民生”分配原则,结合我市实际情况,制定出中央“两直”资金和省补惠企利民资金分配方案。具体安排为:基础设施建设资金1.20亿元,小微企业和个体工商户纾困补助9000万元,城乡居民医疗保险基金补助2366万元,疫情期间工伤保险减免基金缺口补助3126万元。

(四)一般公共预算项目调剂情况

受部分工程因疫情延期、省补资金统筹使用等因素影响,2020年年初预算安排的部分项目资金1.02亿元今年不再支出,现调剂用于其他必需项目。调减项目主要为交警考试中心建设、公路维修养护工程等项目,建议安排全市第七次人口普查乡镇工作经费等(见附件7)。

(五)政府性基金项目调剂情况

1.建议调减市自然资源和规划局造地改田专项8226万元,用于调增2020年新增被征地农民缴费补贴5500万元,民生实事项目追加838万元,高铁资本金1508万元,市自然资源和规划局档案移交30万元、一码管地50万元、土地开发有限公司注册资本金100万元、创建“国家森林城市”200万元。2.因上年年终基金调出时多调其他政府性基金,预计今年年终其他政府性基金将出现负结余,建议调减其他政府性基金支出漩门三期围垦工程6.98亿元,调增国有土地使用权出让收入安排的支出漩门三期围垦工程6.98亿元。

(六)其他财力性资金

财政暂存款列支1350万元,弥补市场监管局管理费用10万元,市就业专项资金290万元,共担台州学院跨越式高质量发展建设资金1000万元,全市数字档案室创建经费50万元。

主任、副主任、各位委员,当前财政收支矛盾突出,财政运行已非常困难。面对复杂严峻的财税经济形势,我们将在市委市政府的坚强领导下,坚定信心,迎难而上,真抓实干,积极发挥财政职能作用,努力完成2020年各项财政工作任务,确保财政收支平稳运行,为促进经济社会健康发展作出积极贡献!


附件:1.玉环市2020年一般公共预算支出调整情况表(类级)

2.玉环市2020年政府性基金预算支出调整情况表(类级)

3.玉环市2020年财政兑现企业优惠政策明细表

4.玉环市2020年新增专项债券及抗疫特别国债明细表

5.玉环市2020年财政预备费动用明细表

6.玉环市202018月省专项转移支付补助情况表

7.玉环市2020年财政一般公共预算项目调剂明细表

关于玉环市2020年财政预算调整及其他相关事项的报告附表.xls

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