2021年9月28日在市十六届人大常委会第四十次会议上
市财政局副局长 曾子文
主任、副主任、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告我市2021年度财政预算调整及其他相关事项，请予审议。
一、1～8月份财政预算执行情况
今年以来，市财政部门在市委的坚强领导下，紧紧围绕市委中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持财为政服务理念，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。
截至8月31日，全市一般公共预算收入完成45.05亿元，完成预算的88.41%，增长23%。全市同期财政支出58.10亿元，完成预算的83.41%，增长28.35%。
全市政府性基金收入44.03亿元，完成预算的92.89%，增长75.81%，其中国有土地使用权出让收入41.40亿元，增长71.52%。全市政府性基金支出26.36亿元，完成预算的77.51%，下降3.92%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出20.45亿元，增长34.68%。
全市国有资本经营预算收入717万元，完成预算的135.19%，增长19.34%。全市国有资本经营预算支出9万元，完成预算的2.44%，下降73.77%。
全市社会保险基金预算收入13.38亿元，完成预算的58.78%，增长6.30%。全市社会保险基金预算支出13.77亿元，完成预算的70.46%，增长5.94%。
二、2021年财政预算调整草案
（一）一般公共预算调整
1～8月，我市工业经济保持持续较快增长，经济运行呈现“稳中向好”态势，财政收入在上年低基数的情况下呈恢复性快速增长。但随着后疫情时期外部经济波动、政策效应递减和结构性改革的全面实施，预计下半年经济增长将逐步回归常态，一般公共预算收入增速将会有所回落。初步预测，全年一般公共预算收入增长15%左右。由于目前台州市尚未明确下达我市全年收入目标考核控制数，同时考虑今年年初预算的平衡情况及支出削减空间限制等因素，建议对今年一般公共预算收入不作调整，超收财力全部增加预算稳定调节基金。
由于年度预算执行中新增一般债券安排、民生项目投入和机关事业单位发放考核奖等需要增加预算总支出，建议将新增政府一般债券收入3亿元，暂存款调入2亿元、政府性基金调入1.10亿元、国有资本经营预算调入139万元，共计6.11亿元纳入年度预算调整，并相应安排支出。一般公共预算支出由年初预算的69.66亿元调增为75.77亿元（见附件1）。
具体项目支出调整为：1．新增一般债券资金3亿元，安排污水零直排区建设工程1亿元、漩门湾拓浚扩排工程5000万元，年初预算部分基建项目（见附件2）转列一般债券安排1.50亿元（置换用于化解隐性债务）；2．考核奖、调资等人员经费缺口2.61亿元；3．“一肩挑”后村干部基本报酬缺口2000万元；4．为民办实事项目追加884万元、义务教育学校生均经费提标1304万元、公共视频监控缺口529万元、企业退休职工养老补贴资金273万元。
（二）政府性基金预算调整
建议政府性基金预算收入由年初预算的47.40亿元调增为55.40亿元，主要是土地出让金收入调增8亿元；政府性基金财力调增12亿元，其中新增专项债券收入4亿元；政府性基金预算支出从年初预算的34.01亿元调增为42.09亿元，调增8.08亿元；调出资金至一般公共预算从年初预算的12亿元调增为13.10亿元，调增1.10亿元（见附件3）。具体项目支出调整为：1．新增专项债券资金4亿元，安排坎门街道沙滩文化旅游项目1.50亿元、数字经济产业园项目1.50亿元、水暖阀门产业创新示范区基础设施项目（一期）5000万元、大麦屿街道综合文化中心周边配套设施建设工程5000万元；2．台州市朱溪水库工程-玉环分摊2137万元；3．土地成本返还、计提社保风险准备金等2.80亿元；4．农村生活污水治理设施工程建设项目800万元；5．隐性债务化解9846万元（另在预备费中列支5154万元，年初预算置换1.50亿元，预算项目调剂1.35亿元，共化解隐性债务4.35亿元）。
（三）国有资本经营预算调整
建议国有资本经营预算收入由年初预算的530万元调增为744万元，调增214万元，主要是利润收入调增；转移性收入从年初预算的6万元调增为11万元；国有资本经营预算支出从年初预算的377万元调增为457万元，调增80万元；调出资金至一般公共预算从年初预算的159万元调增为298万元，调增139万元（见附件4）。具体项目支出调整为：1．国有企业退休人员社会化管理补助支出由年初预算6万元调增为11万元；2．其他国有资本经营预算支出由年初预算227万元调增为302万元，调增75万元，安排家具园区有限公司专业市场五化提升项目补助25万元，广电网络有限公司运营经费30万元，滨港工业城有限公司运营经费20万元。
三、其他相关事项报告
（一）预备费动用情况
动用年度预算预备费1.07亿元用于：疫情防控支出5546万元，隐性债务化解5154万元（见附件5）。
（二）省专项转移支付补助情况
省专项转移支付补助由于在年度预算开始时陆续下达，同时具有不可预见性，我市只能将省提前下达部分2.53亿元列入年度预算。截至8月底，省财政下达我市2021年专项转移支付补助资金3.89亿元，除列入年初预算之外，市财政需对照省财政专项补助的预算科目增加相应的支出预算（见附件6）。
（三）预算项目调剂情况
受部分工程推进较慢、省补资金统筹使用、税收返还结算余款收回等因素影响，2021年年初预算安排的部分项目资金2.88亿元今年不再支出（其中一般公共预算1.22亿元，政府性基金1.66亿元），现调剂用于其他必需项目。调减项目主要为：年初预留暂付款清理款1.35亿元、税收返还结算余款4632万元、征地农民基本生活保障2500万元、图书馆新馆建设工程3510万元、海上溢油应急处理服务中心项目800万元、博物馆建设工程680万元等项目。建议安排隐性债务化解1.35亿元，专项公用类项目8513万元，发展建设类项目6744万元（见附件7）。
（四）其他财力性资金
财政暂存款列支1872万元，安排土壤污染防治专项资金538万元，四好农村路补助450万元，警用装备智能管理中心（室）建设136万元等项目（见附件8）。
主任、副主任、各位委员，当前我市财政收支矛盾突出，财政运行十分困难。面对复杂严峻的财税经济形势，我们将在市委的坚强领导下，积极发挥财政职能作用，努力完成2021年预算和各项财政工作任务，确保财政收支平稳运行，为促进经济社会健康发展作出积极贡献！
附件：1-1．玉环市2021年一般公共预算收入调整情况表（类级）
1-2．玉环市2021年一般公共预算支出调整情况表（类级）
2．玉环市2021年新增一般债券明细表
3-1．玉环市2021年政府性基金预算收入调整情况表（类级）
3-2．玉环市2021年政府性基金预算支出调整情况表（类级）
4-1．玉环市2021年国有资本经营预算收入调整情况表
4-2．玉环市2021年国有资本经营预算支出调整情况表
5．玉环市2021年财政预备费动用明细表
6．玉环市2021年1～8月省专项转移支付补助情况表
7．玉环市2021年财政预算项目调剂明细表
8．玉环市2021年其他财力性资金支出明细表
