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索引号: 331083000000/2021-111096 主题分类:
发布机构: 市府办 发文日期: 2021-08-27
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组配分类: 财政预决算 文件编号:

玉环市人民政府办公室2020年度部门(单位)决算

信息来源: 市人民政府办公室 发布时间:2021-08-27 18:08 浏览次数:

来源:市人民政府办公室
发布时间:2021-08-27 18:08

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

1、督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,台州市委、台州市政府及玉环市委、市政府重大决策部署情况。

2、组织起草、审核以市政府、市府办名义发布的公文,受理市政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批。受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

3、根据市委、市政府的工作重点和市政府领导批示,组织和参与调查研究、综合分析,负责起草市政府政策意见和市政府领导讲话材料。

4、负责市政府政务信息的收集、筛选、编辑,负责采编并向省政府办公厅和台州市政府办公室报送信息。

5、负责市政府领导批示的办理、督办工作。

6、负责市政府会议的组织和服务保障工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7、负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

8、负责台州市、玉环市人大和政协交办的人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理和督促检查,负责市政府民生实事项目的征集、方案制订和督促检查,负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9、组织、指导、协调公共数据和电子政务发展管理工作;推进政府数字化转型,推进互联网+政务深度融合;指导、监督各级各部门公共数据、电子政务安全管理工作;组织、指导、协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放;统筹推进电子政务基础设施建设管理工作;负责市政府门户网站建设与管理。

10、负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开和政府信息公开工作。

11、组织、协调全市反走私和海防工作。

12、负责公共机构节能监管工作。

13、负责贯彻执行国家、省、台州市的外事方针政策和规定,以及市委、市政府关于外事工作的决定;归口管理本市各部门和单位的外事事项,督促检查本市有关部门和单位贯彻执行外事方针政策及有关规定的情况,协调本市各部门的外事活动计划,协同各部门处理重要涉外事项,协助上级有关部门做好需要地方配合进行的外事工作。

14、负责贯彻执行金融工作法律、法规,拟定全市金融工作细则,组织起草相关规范性文件草案;建立健全地方金融工作协调机制,协调和推进金融重大战略、重点项目建设,推动全市金融产业发展;协调和推进金融机构为本市经济社会发展提供金融保障,负责金融保障情况的考核评价;拟定推动建设全市多层次资本市场改革和发展的政策措施;负责推进地方金融生态环境建设,推动小微企业金融服务改革试验区和试点项目建设;承担融资租赁、融资担保、典当、从事信用互助的农民合作社管理职责及相应的风险处置职责;负责地方金融机构组织的风险防范处置,建立健全全市金融风险监测预警体系。

15、负责协调或协助处理全市无线电管理有关事宜。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浙江省台州市玉环市人民政府办公室部门决算包括:局本级决算。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、调研科、信息科、市政府督查室、法制与政务公开办、金融发展科、市委外事工作委员会办公室综合科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,397.83万元,支出总计2,397.83万元,2019年度相比,各增加608.30万元,增长33.99%。主要原因是:根据上级工作考核以及市政府工作报告责任分工抓落实部署要求,为全面开展我市数字化转型建设,集中财力推进腾讯玉环新型智慧城市建设和市级信息化项目建设。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,397.83万元;包括财政拨款收入2,397.83万元(其中,一般公共预算2,397.83万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,397.83万元,其中基本支出1,241.14万元,占51.76%;项目支出1,156.69万元,占48.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,397.83万元,支出总计2,397.83万元,与2019年相比,各增加608.30万元,增长33.99%。主要原因是:根据上级工作考核以及市政府工作报告责任分工抓落实部署要求,为全面开展我市数字化转型建设,集中财力推进腾讯玉环新型智慧城市建设和市级信息化项目建设;财政拨款支出年初预算数5077.02万元,完成年初预算的47.23%,主要原因是:受2020年我市新冠肺炎疫情等客观因素影响,为保证工程质量,导致腾讯玉环新型智慧城市建设和市级信息化两个大项目建设进度受限较缓,项目经费延迟支付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,397.83万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加608.30万元,增长33.99%。主要原因是:为全面开展我市数字化转型建设,集中财力推进腾讯玉环新型智慧城市建设和市级信息化项目建设。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,397.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,238.99万元,占51.67%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出1.01万元,0.04%;科学技术(类)支出900.00万元,37.53%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出114.17万元,4.76%;卫生健康(类)支出46.11万元,1.92%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出97.54万元,4.07%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5077.02万元,支出决算为2,397.83万元,完成年初预算的47.23%,主要原因是受当年我市新冠肺炎疫情等客观因素影响,为保证工程质量,整体项目建设推进验收较缓,以致项目经费支付滞后。其中:腾讯玉环新型智慧城市建设完成进度的28.5%,市级信息化建设完成进度的27%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为464.67万元,支出决算为576.20万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因人员工资等增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3953.53万元,支出决算为2566.89万元,完成年初预算的64.93%,决算数小于预算数的主要原因,是受2020年我市新冠肺炎疫情等客观因素影响,为确保项目建设质量,数字化转型智慧城市建设的大项目建设进度推进缓慢。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为358.86万元,支出决算为406.10万元,完成年初预算的113.16%,决算数大于预算数的主要原因人员工资等增加。

教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)年初预算为8.4万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的12.02%,决算数小于预算数的主要原因业务培训少。

科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,支出决算为900万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要该笔项目经费为年中追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为4.4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因,退休人员活动次数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为63.29万元,支出决算为65.86万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为31.68万元,支出决算为32.93万元,完成年初预算的103.95,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为14.31万元,支出决算为11.39万元,完成年初预算的79.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.21万元,支出决算为16.62万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为13.42万元,支出决算为13.39万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为14.51万元,支出决算为16.10万元,完成年初预算的110.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为79.8万元,支出决算为97.54万元,完成年初预算的122.23%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金实际支出比预算测算大。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,241.14万元,其中:

人员经费1,123.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费117.27万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况                 

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,0%

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为11万元,支出决算为4.35万元,完成预算的39.55%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:受2020年全国新冠肺炎疫情影响,一方面:我市与韩国唐津市的友好城市交流工作暂停;另一方面:来玉公务考察交流工作明显减少,导致公务接待费用下降。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.7万元,占16.03%,与2019年度相比,减少7.79万元,下降91.78%,主要原因,是受2020年全国新冠肺炎疫情影响,我市与韩国唐津市的友好城市交流工作暂停。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.51万元,占57.81%,与2019年度相比,减少1.49万元,下降37.13%,主要原因是:一方面受疫情影响公务出车次数减少,另一方面是坚持厉行节约原则;公务接待费支出决算为1.14万元,占26.16%,与2019年度相比,减少1.04万元,下降83.31%,主要原因:是受疫情影响,来玉公务考察交流工作减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为4.36万元,支出决算为0.7万元。完成预算的16.03%。主要用于我市公派韩国唐津市挂职公务员朱芳芳的在韩公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因,是受2020年全国新冠肺炎疫情影响,我市与韩国唐津市的友好城市交流工作暂停。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国()团组1个;累计1人次。开支内容包括:我市公派韩国唐津市挂职公务员朱芳芳的在韩公务支出。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为2.51万元,完成预算的62.75%。决算数小于预算数的主要原因是:一方面受疫情影响公务出车次数减少,另一方面是坚持厉行节约原则。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为4万元,支出2.51万元,完成预算的62.75%。决算数小于预算数的主要原因:一方面受疫情影响公务出车次数减少,另一方面是坚持厉行节约原则。主要用于市府办浙JD0028公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为7万元,支出决算为1.14万元,完成预算的16.29%。主要用于接待上级公务督查、检查组等支出。决算数小于预算数的主要原因是:受疫情影响,来玉公务考察交流工作减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组,累计79人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.14万元,主要用于接待上级大数据发展、无线电管理、交通治堵、政府两强三提高8团组,79人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为104.51万元,支出决算为117.27万元,完成年初预算的112.21%,决算数大于预算数的主要原因是:一方面是最多跑一次改革等临时部署落实的重点工作要求,另一方面是办公室新增人员办公经费增加;比2019年度增加9.06万元,增长8.37%,主要原因是:最多跑一次改革等年中重点工作部署要求,以及办公室新增人员办公经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额10.00万元,其中:政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20201231日,市人民政府办公室共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目14个,共涉及资金1123.77147万元,占一般公共预算项目支出总额的46.9%。本年无政府性基金预算项目。

组织对腾讯玉环新型智慧城市建设、反走私工作经费、外事专项业务经费、海防工作经费等作部门评价,涉及一般公共预算支出1123.77147万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,公共机构节能工作经费、海防工作经费等12个项目评价为优;友好城市交流工作经费受疫情客观因素影响,评价为良;玉环市公共安全视频图像共享平台建设未完成,主要原因资金安排低于厂家预算,公开招标流标。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看:公共机构节能工作经费、海防工作经费等12个项目评价为优;友好城市交流工作经费受疫情客观因素影响,评价为良;玉环市公共安全视频图像共享平台建设未完成,主要原因资金安排低于厂家预算,公开招标流标。

组织对本部门下属市大数据发展中心、市委外办、市海防设施建设协调中心等作3个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1027.43927万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,海防工作经费等5个项目评价为优;玉环市公共安全视频图像共享平台建设未完成,主要原因资金安排低于厂家预算,公开招标流标。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注本部门(单位)2020年度只有一个预算项目)。

我办在2020年度部门(单位)决算中反映腾讯玉环新型智慧城市建设、反走私工作经费、公共机构节能工作经费等13个项目绩效自评结果。

腾讯玉环新型智慧城市建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.8分,自评结论为。项目全年预算数为3162万元,执行数为900万元,完成预算的28.5%。项目绩效目标完成情况:一是完成新型智慧城市建设顶层设计初稿,城市大脑运营指挥中心建设以及基于腾讯Raydata的应急防汛防台驾驶舱建设;二是基本完成基础支撑平台、小程序应用支撑平台、本地数据归集平台,项目进入验收阶段,智慧城市建设在全市各县市区中走在前列。发现的问题及原因:受疫情等影响,为保证工程质量导致进度延迟。下一步改进措施:加快项目推进验收,保证质量情况下完成项目验收工作。

政务信息工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是《每日要讯》216期,《送阅信息》《专报》30期,《疫情防控简报》130期;二是开展省、台州市调研168篇;三是国务院、省、市录用328篇,国办录用101篇;四是国务院领导批示19篇,省领导批示25篇,台州市市领导批示5篇。下一步措施:建立健全紧急信息分析研判机制,打造全市信息资源管理和服务平台,努力发挥智囊团”“参谋库作用。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政人员工资及商品服务支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指专项支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业人员工资及商品服务支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他事务支出。

21.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他事务支出。

22.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):指职工培训支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位离退休。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业人员医疗补助支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。


收入支出决算总表

公开01

部门:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                          金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

23,978,251.31

一、一般公共服务支出

32

12,389,944.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

10,110.41

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

9,000,000.00

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

1,141,688.59


9


九、卫生健康支出

40

461,084.18


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

975,424.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

23,978,251.31

本年支出合计

58

23,978,251.31

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

60



30



61


总计

31

23,978,251.31

总计

62

23,978,251.31

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(分单位)

公开02

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                  金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

23,978,251.31

23,978,251.31







浙江省台州市玉环市人民政府办公室

23,978,251.31

23,978,251.31







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表(分科目)

公开03

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                  金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助

收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

23,978,251.31

23,978,251.31







201

一般公共服务支出

12,389,944.13

12,389,944.13







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,389,944.13

12,389,944.13







2010301

  行政运行

5,762,007.41

5,762,007.41







2010302

  一般行政管理事务

2,566,890.28

2,566,890.28







2010350

  事业运行

4,061,046.44

4,061,046.44







205

教育支出

10,110.41

10,110.41







20508

进修及培训

10,110.41

10,110.41







2050803

  培训支出

10,110.41

10,110.41







206

科学技术支出

9,000,000.00

9,000,000.00







20699

其他科学技术支出

9,000,000.00

9,000,000.00







2069999

  其他科学技术支出

9,000,000.00

9,000,000.00







208

社会保障和就业支出

1,141,688.59

1,141,688.59







20805

行政事业单位养老支出

1,027,828.00

1,027,828.00







2080501

  行政单位离退休

40,000.00

40,000.00







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

658,552.00

658,552.00







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

329,276.00

329,276.00







20899

其他社会保障和就业支出

113,860.59

113,860.59







2089901

  其他社会保障和就业支出

113,860.59

113,860.59







210

卫生健康支出

461,084.18

461,084.18







21011

行政事业单位医疗

461,084.18

461,084.18







2101101

  行政单位医疗

166,169.34

166,169.34







2101102

  事业单位医疗

133,918.48

133,918.48







2101103

  公务员医疗补助

160,996.36

160,996.36







221

住房保障支出

975,424.00

975,424.00







22102

住房改革支出

975,424.00

975,424.00







2210201

  住房公积金

975,424.00

975,424.00







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


支出决算表(分单位)

公开04

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                  金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

23,978,251.31

12,411,361.03

11,566,890.28





浙江省台州市玉环市人民政府办公室

23,978,251.31

12,411,361.03

11,566,890.28





注:本表反映本年度各项支出情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表(分科目)

公开05

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                  金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

23,978,251.31

12,411,361.03

11,566,890.28





201

一般公共服务支出

12,389,944.13

9,823,053.85

2,566,890.28





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,389,944.13

9,823,053.85

2,566,890.28





2010301

行政运行

5,762,007.41

5,762,007.41






2010302

一般行政管理事务

2,566,890.28


2,566,890.28





2010350

事业运行

4,061,046.44

4,061,046.44






205

教育支出

10,110.41

10,110.41






20508

进修及培训

10,110.41

10,110.41






2050803

培训支出

10,110.41

10,110.41






206

科学技术支出

9,000,000.00


9,000,000.00





20699

其他科学技术支出

9,000,000.00


9,000,000.00





2069999

其他科学技术支出

9,000,000.00


9,000,000.00





208

社会保障和就业支出

1,141,688.59

1,141,688.59






20805

行政事业单位养老支出

1,027,828.00

1,027,828.00






2080501

行政单位离退休

40,000.00

40,000.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

658,552.00

658,552.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

329,276.00

329,276.00






20899

其他社会保障和就业支出

113,860.59

113,860.59






2089901

其他社会保障和就业支出

113,860.59

113,860.59






210

卫生健康支出

461,084.18

461,084.18






21011

行政事业单位医疗

461,084.18

461,084.18






2101101

行政单位医疗

166,169.34

166,169.34






2101102

事业单位医疗

133,918.48

133,918.48






2101103

公务员医疗补助

160,996.36

160,996.36






221

住房保障支出

975,424.00

975,424.00






22102

住房改革支出

975,424.00

975,424.00






2210201

住房公积金

975,424.00

975,424.00






注:本表反映本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开06

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                  金额单位:元

    

    


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

23,978,251.31

一、一般公共服务支出

33

12,389,944.13

12,389,944.13




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37

10,110.41

10,110.41





6


六、科学技术支出

38

9,000,000.00

9,000,000.00





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

1,141,688.59

1,141,688.59





9


九、卫生健康支出

41

461,084.18

461,084.18





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

975,424.00

975,424.00





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

23,978,251.31

本年支出合计

59

23,978,251.31

23,978,251.31




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一、一般公共预算财政拨款

29



61






二、政府性基金预算财政拨款

30



62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

23,978,251.31

总计

64

23,978,251.31

23,978,251.31




注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

23,978,251.31

12,411,361.03

11,566,890.28

201

一般公共服务支出

12,389,944.13

9,823,053.85

2,566,890.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,389,944.13

9,823,053.85

2,566,890.28

2010301

  行政运行

5,762,007.41

5,762,007.41


2010302

  一般行政管理事务

2,566,890.28


2,566,890.28

2010350

  事业运行

4,061,046.44

4,061,046.44


205

教育支出

10,110.41

10,110.41


20508

进修及培训

10,110.41

10,110.41


2050803

  培训支出

10,110.41

10,110.41


206

科学技术支出

9,000,000.00


9,000,000.00

20699

其他科学技术支出

9,000,000.00


9,000,000.00

2069999

  其他科学技术支出

9,000,000.00


9,000,000.00

208

社会保障和就业支出

1,141,688.59

1,141,688.59


20805

行政事业单位养老支出

1,027,828.00

1,027,828.00


2080501

  行政单位离退休

40,000.00

40,000.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

658,552.00

658,552.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

329,276.00

329,276.00


20899

其他社会保障和就业支出

113,860.59

113,860.59


2089901

  其他社会保障和就业支出

113,860.59

113,860.59


210

卫生健康支出

461,084.18

461,084.18


21011

行政事业单位医疗

461,084.18

461,084.18


2101101

  行政单位医疗

166,169.34

166,169.34


2101102

  事业单位医疗

133,918.48

133,918.48


2101103

  公务员医疗补助

160,996.36

160,996.36


221

住房保障支出

975,424.00

975,424.00


22102

住房改革支出

975,424.00

975,424.00


2210201

  住房公积金

975,424.00

975,424.00


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                金额单位:元

人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

10,908,719.84

302

商品和服务支出

1,154,954.60

30703

  国内债务发行费用



30101

  基本工资

1,620,225.50

30201

  办公费

28,090.00

30704

  国外债务发行费用



30102

  津贴补贴

1,338,370.50

30202

  印刷费

42,972.24

310

资本性支出

17,701.00


30103

  奖金

3,642,713.33

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置

17,701.00


30107

  绩效工资

1,199,829.00

30205

  水费

309.60

31003

  专用设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

658,552.00

30206

  电费

3,728.00

31005

  基础设施建设



30109

  职业年金缴费

329,276.00

30207

  邮电费

53,497.75

31006

  大型修缮



30110

  职工基本医疗保险缴费

211,039.97

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新



30111

  公务员医疗补助缴费

160,996.36

30209

  物业管理费


31008

  物资储备



30112

  其他社会保障缴费

22,639.36

30211

  差旅费

123,271.22

31009

  土地补偿



30113

  住房公积金

975,424.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助



30114

  医疗费

88,000.00

30213

  维修(护)费

9,629.00

31011

  地上附着物和青苗补偿



30199

  其他工资福利支出

661,653.82

30214

  租赁费

9,000.00

31012

  拆迁补偿



303

对个人和家庭的补助

329,985.59

30215

  会议费


31013

  公务用车购置



30301

  离休费


30216

  培训费

3,918.00

31019

  其他交通工具购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

11,381.00

31021

  文物和陈列品购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置



30304

  抚恤金

190,382.00

30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出



30305

  生活补助

14,538.00

30225

  专用燃料费


312

对企业补助



30306

  救济费


30226

  劳务费

131,779.92

31201

  资本金注入



30307

  医疗费补助

114,880.59

30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资



30308

  助学金


30228

  工会经费

130,600.00

31204

  费用补贴



30309

  奖励金


30229

  福利费

295,400.00

31205

  利息补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

25,148.97

31299

  其他对企业补助



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

176,695.00

399

其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助

10,185.00

30240

  税金及附加费用


39906

  赠与






30299

  其他商品和服务支出

109,533.90

39907

  国家赔偿费用支出






307

债务利息及费用支出


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30701

  国内债务付息


39999

  其他支出






30702

  国外债务付息
















人员经费合计

11,238,705.43

公用经费合计

1,172,655.60


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开09

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                金额单位:元

 

预算数

决算数

三公经费支出


43,505.97

  1.因公出国(境)费


6,976.00

  2.公务用车购置及运行维护费


25,148.97

    1)公务用车购置费



    2)公务用车运行维护费


25,148.97

  3.公务接待费


11,381.00

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                金额单位:元

项目

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11

编制单位:浙江省台州市玉环市人民政府办公室                                                                                                                                                金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 


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