一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路专项规划、政策和标准。起草相关的政策性规范。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全市公路建设。负责公路建设市场监管。负责公路交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。

5.负责交通建设、交通运输行业以及危险货物运输环节安全管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责县道路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算(含交通质监站、工程管理所、渡口办、桥隧事务中心、设计室，下同)、局属事业单位决算。

纳入浙江省台州市玉环市交通运输局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 玉环市公路事务中心

2. 玉环市道路运输事务中心

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（行政审批科）、发展规划科、政法监察科、运输管理科、建设管理科、财务审计科。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计33,223.80万元，支出总计33,223.80万元,与2019年度相比，各减少-6,093.22万元，下降-15.50%。主要原因是：财政部门压缩2020年度交通项目预算支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,338.68万元；包括财政拨款收入32,270.14万元（其中，一般公共预算31,461.60万元，政府性基金预算808.54万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入68.54万元，占收入合计0.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,333.29万元，其中基本支出3,276.77万元，占10.13%；项目支出29,056.52万元，占89.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计32,273.71万元，支出总计32,273.71万元，与2019年相比，减少-5,312.54万元，下降-14.13%。主要原因是财政部门压缩交通项目支出；财政拨款支出年初预算数40116.20万元，完成年初预算的80.45%，主要原因是预算资金紧张，部分项目结转在下一年度使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出31,461.60万元，占本年支出合计的97.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-3,918.96万元，下降-11.08%。主要原因是：财政部门压缩项目及公用经费开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出31,461.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.53万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.09万元,占0.00%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出281.95万元,占0.90%；卫生健康（类）支出173.00万元,占0.55%；节能环保（类）支出140.99万元,占0.45%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出30,654.04万元,占97.43%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出206.99万元,占0.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37492.73万元，支出决算为31,461.60万元,完成年初预算的83.91%，主要原因是财政部门压缩项目预算资金安排。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的0.46%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，保证工作质量的前提下减少培训次数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为18.06万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因离休人员活动费用略有减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为155.34万元，支出决算为151.80万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度有人员调动和退休；机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为77.67万元，支出决算为74.62万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度有人员调动和退休；其他社会保障和就业支出（项），年初预算为37.77万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的100%，主要用于工伤、生育等保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为26.89万元，支出决算数为27.22万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用调整；事业单位医疗（项）年初预算数为120.58万元，支出决算数为113.31万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因是有事业人员工作调动；公务员医疗补助（项）年初预算数为32.13万元，支出决算数为32.47万元，完成年初预算数的101.05%，决算数大于预算数的主要原因是医保费用调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年年初预算数为307.46万元，2020年决算数为381.67万元，完成年初预算的124.14%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费、商品和服务支出等基本支出费用增多；一般行政管理事务（项）2020年年初预算数为603万元，2020年决算数为247.95万元，完成年初预算的41.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金紧张，用于经常性项目支出减少；公路养护支出（项）2020年年初预算为887.60万元，2020年决算数为489.92万元，完成年初预算的55.20%，决算数小预算数的主要原因是公路局大中修、小修保养等项目需工程验收合格后支付，且财政安排预算资金明显减少；公路运输管理（项）2020年年初预算7231.57万元，2020年决算数为3596.57万元，完成年初预算数的49.73%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整以及部分预算项目结转在下一年度使用；其他公路水路运输支出（项）2020年年初预算为16393.01万元，2020年决算数为8564.49万元，完成年初预算数的52.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分公路建设、保养项目完成年度建设任务后未及时进行验收拨付。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）2020年年初预算数为1737.46万元，2020年决算数为1118.26万元，完成年初预算数的64.36%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金紧张，导致部分资金未能按时足额及时发放；对出租车的补贴（项）2020年年初预算为1182.63万元，2020年决算数为911.16万元，完成年初预算数的77.05%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金紧张，部分资金结转在2021年1月份发放；对城市公交的补贴（项）2020年年初预算数为0万元，2020年决算数为407.97万元，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，上级补贴文件尚未下达。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路路等基础设施建设支出（项）2020年年初预算数为385.28万元，2020年决算数为4.60万元，完成年初预算的1.20%，决算数小于预算数的主要原因是大部分资金通过二次分配直接下达给相关乡镇、街道，未能体现在决算数据中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年年初预算为176.70万元，2020年决算数为206.99万元，完成年初预算的117.14%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,038.74万元，其中：：

人员经费2,561.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金及对个人和家庭的补助部分；

公用经费477.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出808.54万元，占本年支出合计的2.50%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少-1,212.54万元，下降-59.99%。主要原因是：2020年财政部门主要以一般公共预算资金安排项目支出，相应减少政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出808.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出91.07万元,占11.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出717.47万元,占88.74%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2623.47万元，支出决算为808.54万元,完成年初预算的30.82%，主要原因是预算资金紧张，未能足额安排资金支出。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）2020年年初预算为1701.78万元，2020年决算数为91.00万元，完成年初预算的5.35%。决算数小于预算数的主要原因时部分项目结转在2021年支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为921.69万元，支出决算为717.47万元，完成年初预算的77.84%，决算数小于预算数的主要原因部分资金预算部门未足额安排使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为108万元，支出决算为38.18万元，完成预算的35.36%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是交通系统厉行节约，在公务用车运行、公务接待方面全面实行严格控制，大幅度降低“三公”经费使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.18万元，占94.74%，与2019年度相比，增加-13.00万元，增长-26.44%，主要原因是厉行节约，鼓励公共出行，减少公务派车等；公务接待费支出决算为2.01万元，占5.26%，与2019年度相比，增加-0.47万元，增长-19.00%，主要原因是主要原因是全系统理性节约，杜绝铺张浪费，严格遵守公务接待相关制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2020年本系统未安排人员因公出国（境）。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为108万元，支出决算为36.18万元，完成预算的33.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，鼓励公共出行，减少公务派车等。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为108万元，支出36.18万元，完成预算的33.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车派车。主要用于行政执法、公务出差、公路维修作业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。

（3）公务接待费预算数为12.80万元，支出决算为2.01万元，完成预算的15.70%。主要用于接待公务、工作督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是全系统厉行节约，杜绝铺张浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15团组，累计142人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.01万元，主要用于公务接待、工作督查等支出，接待15团组，142人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为102.80万元，支出决算为107.42万元，完成年初预算的104.50%，决算数大于预算数的主要原因消防改造，水费明显增加；比2019年度增加20.99万元，增长19.50%，主要原因是办公大楼消防、水电改造，导致费用相对增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额94.11万元，其中：政府采购货物支出94.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额94.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，玉环市交通运输局本级及所属各单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是行政执法、公务、公路应急抢险等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，玉环市交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目48个，共涉及资金28828.50万元，占一般公共预算项目支出总额的91.63%。组织对2020年度农村公路维修等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金660万元，占政府性基金预算项目支出总额的81.63%。

组织对“公交车补贴”“隧道电费”等49个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28828.50万元，政府性基金预算支出660万元。其中，对“公交车补贴”“隧道电费”等项目分别由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各业务线能有效提高资金使用效率，取得良好经济效益和社会效益，各项目绩效自评优秀率100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

玉环市交通运输局在2020年度部门决算中反映全市公交发展专项资金项目及隧道运行维护项目绩效自评结果。

全市公交发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6500万元，执行数为5558.44145万元，完成预算的85.51%。项目绩效目标完成情况：一是弥补全市城乡公交企业运营亏损，减轻经营压力；二是化解社会矛盾，促进全市公交事业健康稳定发展。发现的问题及原因：一是预算资金安排紧张，导致部分补贴不能及时下达各运输企业；二是公交车运营亏损不断加大。下一步改进措施：一是加大补贴发放力度；二市提高资金下达效率；二是加快公交改革步伐。

隧道运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为550万元，执行数为470万元，完成预算的85.45%。项目绩效目标完成情况：一是确保全市各公路隧道整洁和畅通；二是切实有效地保障群众的出行安全和方便；三是优化隧道通行环境，提高安全行车指数。发现的问题及原因：部分隧道投用时间较久，内部线路老化严重，存在一点安全隐患。下一步改进措施：加大巡防力度，及时对隧道内老旧线路、照明设备进行维修更新。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.交通运输支出－公路水路运输－行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   

18.交通运输支出－公路水路运输－一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．交通运输支出－公路水路运输－公路养护，反映公路养护支出。

20．交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出，反映其他用于公路水路运输方面的支出。

21.交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对城市公交的补贴，反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

22. 交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对农村道路客运的补贴，反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

23. 交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对出租车的补贴，反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

24．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.教育支出－进修及培训－培训支出，反映各部门安排的用于培训的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.其他支出－其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出－其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

浙江省台州市玉环市交通运输局（汇总）2020年决算公开.docx

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浙江省台州市玉环市交通运输局(本级)2020年决算公开.doc

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浙江省台州市玉环市公路事务中心2020年决算公开.doc

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浙江省台州市玉环市道路运输事务中心2020年决算公开.doc

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