一、玉环市投资促进中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、台州市及玉环市有关投资促进的方针政策和法律法规规章，拟订全市投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与全市产业政策的制定；负责全市投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

2.统筹协调和指导全市投资促进、境内外产业招引、内外资引进工作；组织协调全市性重大招商活动和合作项目推介活动，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施；参与或配合有关部门开展专业性招商引资活动。承担玉环市投资促进暨支持浙商创业创新工作领导小组办公室具体事务性工作。

3.承担或参与市外经贸洽谈活动的组织、服务工作。

4.负责全市招商政策、重大项目和投资环境的统一宣传；负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责投资促进信息化建设。

5.负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进合作；负责外地投资者在本市投资创业的联络工作；参与市外玉环商会组建等管理服务工作，加强市外玉环商会等社团的指导、联络和服务。

6.负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定投资促进督查、考核奖励办法并组织实施。

7.指导全市投资促进队伍建设。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，投资促进中心部门预算包括：中心本级预算。

   二、玉环市投资促进中心2021年部门预算安排情况说明
      （一）关于玉环市投资促进中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，玉环市投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。玉环市投资促进中心2021年收支总预算872.93万元。

（二）关于玉环市投资促进中心2021年收入预算情况说明

玉环市投资促进中心2021年收入预算872.93万元，其中：一般公共预算拨款收入872.93万元，占100%。

    （三）关于玉环市投资促进中心2021年支出预算情况说明
  玉环市投资促进中心2021年支出预算872.93万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出815.17万元、教育支出1.8万元、社会保障和就业支出24.52万元，卫生健康支出11.44万元、住房保障支出20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出258.63万元，占29.63%；日常公用支出117.30万元，占13.44%；项目支出497万元，占56.94%。

（四）关于玉环市投资促进中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市投资促进中心2021年财政拨款收支总预算872.93万元。收入包括：一般公共预算872.93万元；支出包括：一般公共服务支出815.17万元、教育支出1.8万元、社会保障和就业支出24.52万元，卫生健康支出11.44万元、住房保障支出20万元。

   （五）关于玉环市投资促进中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市投资促进中心2021年一般公共预算当年拨款872.93万元，比2020年执行数增加242.9万元，主要是招商驻外办事处工作经费、基本支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）872.93万元，占100%。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务121.1万元，主要用于行政事务。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务78.1万元，主要用于一般行政管理事务。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务118.97万元，主要用于事业事务。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务1.8万元，主要用于培训事务。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务16.35万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.17万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务3.93万元，主要用于行政人员医疗事务。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务3.93万元，主要用于事业人员医疗事务。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务3.58万元，主要用于公务员医疗补助保险缴费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务20万元，主要用于住房公积金缴费。

  （六）关于玉环市投资促进中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市投资促进中心2021年一般公共预算基本支出375.93万元，其中：

人员经费258.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

商品和服务支出117.30万元，主要包括公用经费含办公费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费等。

（七）关于玉环市投资促进中心2021年政府性基金预算支出情况说明

  玉环市投资促进中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八） 关于玉环市投资促进中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市投资促进中心2021 年“三公”经费预算数为4.5万元，比2020年执行数减少0.5万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.5万元，比上年执行数增长96.22%，主要用于接待公务活动等支出，增加的主要原因是接待批次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年玉环市投资促进中心本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算872.93万元，比2020年预算增加242.9万元，增长27.83%，主要是招商驻外办事处工作经费、基本支出增加。

政府采购情况

2021年玉环市投资促进中心各单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，玉环市投资促进中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年玉环市投资促进中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政事务。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指一般行政管理事务。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务：指事业事务。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务：指培训事务。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指行政人员医疗事务。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务：指事业人员医疗事务。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指公务员医疗补助保险缴费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指住房公积金缴费。 

附件2

表01           

2021年部门收支预算总表

部门名称：玉环市投资促进中心                                 金额单位：万元

表03

2021年部门支出预算总表

玉环市投资促进中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

玉环市投资促进中心本表无数据。